长江乐越定开债: 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

长江乐越定期开放债券型发起式证券投资       基金分红公告                     公告送出日期：  基金名称                       长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金  基金简称                       长江乐越定开债  基金主代码                      005828  基金合同生效日                    2018 年 04 月 12 日  基金管理人名称                    长江证券（上海）资产管理有限公司  基金托管人名称                    浙商银行股份有限公司                            《公开募集证券投资基金运作管理办法》、                                              《公开募集证券投资基                            金信息披露管理办法》等法律法规以及《长江乐越定期开放债券  公告依据                            型发起式证券投资基金基金合同》和《长江乐越定期开放债券型                            发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。  收益分配基准日                    2024 年 11 月 25 日          基准日基金份额净值（单位:  截 止 收 益 人民币元）  分配基准  日的相关          基准日基金可供分配利润（单  指标                    11,516,625.61          位:人民币元）  本次分红方案（单位:元/10 份基金份额）      0.17  有关年度分红次数的说明                本次分红为 2024 年度第 3 次分红  权益登记日                    2024 年 11 月 28 日  除息日                      -(场内)                2024 年 11 月 28 日(场外)  现金红利发放日                  2024 年 12 月 02 日  分红对象                     权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人                           选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2024 年 11 月 28 日除息                           后的基金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金份额  红利再投资相关事项的说明                           于 2024 年 11 月 29 日直接计入其基金账户，2024 年 12 月 02 日起投                           资者可以查询。                          根据财政部、国家税务总局的财税2002128 号《财政部 国家税务总                          局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税20081 号 税收相关事项的说明                          《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配                          的基金收益，暂免征收所得税。                          本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银行 费用相关事项的说明                转账或其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的                          投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。   （1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作 日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本 次分红权益，      权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。   （2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，                           并以投资者在权益登记日之前（不 含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金 默认的分红方式为现金分红。   （3）当投资者的现金红利小于一定金额，                     不足以支付银行转账或其他手续费用时，                                      基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。   （4）投资者可登录本基金管理人网站 www.cjzcgl.com 或拨打客服热线 4001-166-866 咨询 相关事宜。    风险提示：        本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，                                      但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的 风险收益特征，       不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表 现，  敬请投资者注意投资风险。    特此公告。                                                长江证券（上海）资产管理有限公司